Quand vendre des actions : utiliser une rupture de ligne du canal supérieur pour verrouiller de gros gains ; Nvidia, Fortinet

May 27, 2023

Lors de rallyes boursiers significatifs et significatifs, les principales actions ont tendance à augmenter pendant des mois, voire des années, sans recul significatif. Mais lorsqu’une action s’envole soudainement à un rythme plus élevé qu’à tout autre moment de son cours, il est probablement temps de verrouiller ces gains considérables.

Savoir quand vendre des actions à la hausse améliore sans aucun doute la performance de votre portefeuille, car vous n'avez pas à attendre que le prix se détériore.

Un canal de prix n'est rien de plus que deux lignes parallèles reliant l'action globale des prix sur le graphique.

Il existe un certain nombre de conditions préalables pour tracer correctement une ligne de canal supérieur, ce qui ne doit être fait que sur un graphique hebdomadaire logarithmique. Un graphique logarithmique permet de voir beaucoup plus facilement le véritable impact des changements en pourcentage sur un graphique. Les graphiques hebdomadaires d'IBD sont basés sur une échelle logarithmique.

Pour tracer une ligne de canal supérieur, l'action doit déjà avoir été négociée dans un long canal de prix ascendant. La chaîne doit connecter au moins trois sommets, chacun progressivement plus élevé en prix que le précédent ; le canal inférieur enchaîne au moins trois graves plus élevés.

L'avance doit durer au moins plusieurs mois à partir du moment où le titre sort d'une base jusqu'à ce que le signal de vente puisse être pris au sérieux.

Plus la ligne du canal supérieur est longue et plus elle touche de pics, plus les signaux sont fiables.

De plus, il devrait idéalement s'écouler au moins 10 semaines entre le premier contact de la ligne et le contact suivant et un minimum de 18 semaines au total pour la durée de la ligne.

Enfin, vous recherchez une forte hausse au-dessus de cette ligne de canal pour indiquer que le titre est en surchauffe. C'est votre signal de vente.

Les deux grands gagnants qui ont déclenché la rupture de la ligne du canal supérieur ont étéNvidia(NVDA) en 2020 etFortinet(FTNT) en 2021.

En mai 2020, Nvidia a dépassé le point d'achat de 299 pour une tasse avec poignée. (Nvidia a divisé ses actions 4 pour 1 en juillet 2021.) Les actions ont connu une tendance à la hausse ordonnée au cours des prochains mois, trouvant à plusieurs reprises un support autour de la ligne des 10 semaines.

Fin août et début septembre 2020, Nvidia a dépassé ce canal, atteignant le déclencheur de vente.

En janvier 2021, le leader de la cybersécurité Fortinet a dépassé le point d'achat de 153,33 pour une tasse avec poignée.(1) . (Le titre s'est divisé à 5 pour 1 en juin 2022.)

Les actions ont grimpé méthodiquement pendant environ six mois, jusqu'à ce qu'elles dépassent une ligne de canal supérieure début août 2021.(2) . Cela a déclenché le signal de vente offensif.

Le stock a ensuite commencé à former une nouvelle base. Il a continué à atteindre de nouveaux sommets à partir de cette tendance, pour finalement atteindre le 29 décembre 2021. Mais Fortinet a procédé à une consolidation latérale sans nouveau sommet pendant plus de 16 mois.

Suivez Scott Lehtonen sur Twitter à @IBD_SLehtonen pour savoir quand vendre des actions et l'action du Dow Jones Industrial Average.

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